KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019/3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.789,5 % 0,02206099
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.941,92 % 0,08558013
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.931,87 % 0,09778425
Fon Yönetim Ücreti
120.620,45 % 1,48701136
Hisse Senedi Komisyonu
9.569,41 % 0,11797188
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
679,4 % 0,00837566
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
917,76 % 0,01131416
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
788,8 % 0,00972434
Türev Araçlar Komisyonu
8.005,67 % 0,09869406
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.730,47 % 0,05831733
TOPLAM GİDERLER
161.975,25 % 1,99683418
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.111.602,44 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789867
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN