KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019/1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.732,8 % 0,02483036
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.292 % 0,01851387
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.420 % 0,14931463
Fon Yönetim Ücreti
14.598,12 % 0,2091855
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6,3 % 0,00009028
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
200,51 % 0,00287323
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
96 % 0,00137564
Türev Araçlar Komisyonu
292,22 % 0,0041874
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
571,88 % 0,00819482
TOPLAM GİDERLER
29.209,83 % 0,41856573
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.978.552,62 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753022


BIST