KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019/1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.239,16 % 0,01507706
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.320 % 0,01606066
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.407,73 % 0,06579674
Fon Yönetim Ücreti
35.163,74 % 0,427843
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
57,45 % 0,000699
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
205,47 % 0,00249999
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,00266339
Türev Araçlar Komisyonu
184,94 % 0,0022502
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
782,63 % 0,00952239
TOPLAM GİDERLER
44.580,02 % 0,54241242
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.218.842,02 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753019
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN