***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

02.10.2018 - 15:02

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018/3.Dönem Fon  Toplam Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.413,4 % 0,0078906
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.425 % 0,01327495
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.410,16 % 0,05258162
Fon Yönetim Ücreti
416.220,82 % 0,74414985
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
346,1 % 0,00061878
Gecelik Ters Repo Komisyonu
47.047,74 % 0,08411537
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1,39 % 0,00000249
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.722,54 % 0,03168565
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
715,5 % 0,00127922
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
34.533,97 % 0,06174234
TOPLAM GİDERLER
557.836,62 % 0,99734087
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
55.932.393,3 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710331


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
98.426 Değişim: -0,04% Hacim : 4.783 Mio.TL Son veri saati : 14:35
Düşük 98.288 17.10.2018 Yüksek 99.554
Açılış: 99.223
5,6952 Değişim: 0,17%
Düşük 5,6656 17.10.2018 Yüksek 5,7176
Açılış: 5,68575
6,5778 Değişim: -0,10%
Düşük 6,5510 17.10.2018 Yüksek 6,6105
Açılış: 6,58445
224,77 Değişim: 0,34%
Düşük 222,68 17.10.2018 Yüksek 225,01
Açılış: 224,01
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.