KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018/3.Dönem Fon  Toplam Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.413,4 % 0,05985745
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.234,88 % 0,05743625
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.669,87 % 0,15827451
Fon Yönetim Ücreti
95.766,17 % 1,29884423
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
180,04 % 0,00244182
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
81,78 % 0,00110915
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,00917785
Türev Araçlar Komisyonu
152,3 % 0,00206559
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.814,71 % 0,07886295
TOPLAM GİDERLER
122.989,85 % 1,66806981
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.373.183,63 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710330


BIST