KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018/3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.190,72 % 0,09016574
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.352,12 % 0,09680865
Fon Yönetim Ücreti
37.993,48 % 1,5637372
Hisse Senedi Komisyonu
4.037 % 0,16615501
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
237,46 % 0,00977339
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0,37 % 0,00001523
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,02785165
Türev Araçlar Komisyonu
406,08 % 0,01671346
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.477,65 % 0,06081718
TOPLAM GİDERLER
49.371,58 % 2,03203751
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.429.658,89 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710329
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN