***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

02.10.2018 - 15:02

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018/3.Dönem Fon  Toplam Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.510,6 % 0,05413827
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.234,88 % 0,15177353
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.521,35 % 0,09036246
Fon Yönetim Ücreti
41.958,16 % 1,50373514
Hisse Senedi Komisyonu
656,36 % 0,02352323
Tahvil Bono Komisyonu
6,7 % 0,00024012
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.033,8 % 0,03705028
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
778,68 % 0,02790705
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
577,3 % 0,02068981
Türev Araçlar Komisyonu
605,93 % 0,02171588
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.980,9 % 0,214349
TOPLAM GİDERLER
59.864,66 % 2,14548476
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.790.262,66 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710332


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
91.801 Değişim: -0,46% Hacim : 5.032 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 91.610 11.12.2018 Yüksek 92.704
Açılış: 92.450
5,3619 Değişim: 0,18%
Düşük 5,3506 12.12.2018 Yüksek 5,3683
Açılış: 5,3524
6,0794 Değişim: 0,19%
Düşük 6,0589 12.12.2018 Yüksek 6,0826
Açılış: 6,06775
214,46 Değişim: 0,20%
Düşük 213,84 12.12.2018 Yüksek 214,58
Açılış: 214,03
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.