KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 2.000.000 -353.902 1.646.098 1.646.098
Transferler
-353.902 353.902
Dönem Karı (Zararı)
-531.595 -531.595 -531.595
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -353.902 -531.595 1.114.503 1.114.503
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 2.000.000 -353.902 -531.595 1.114.503 1.114.503
Transferler
-531.595 531.595
Dönem Karı (Zararı)
-537.421 -537.421 -537.421
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 -885.497 -537.421 2.577.082 2.577.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-737.507 -681.484
Dönem Karı (Zararı)
-537.421 -531.595
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-176.078 -105.462
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 1.412 320
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
60.139 48.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
71.390 23.269
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-11.251 25.200
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-237.629 -154.251
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-237.629 -154.251
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.008 -44.427
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.067 -33.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-47.067 -33.517
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.208 -12.835
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.950 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28.950 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-11.310 -10.745
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.627 12.670
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
582 -176
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15.045 12.846
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-737.507 -681.484
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.592 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.592 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.382 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -11.210
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.234.944 165.856
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
12 2.000.000 0
Alınan Faiz
234.944 165.856
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.484.845 -515.628
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.484.845 -515.628
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.111.567 1.627.195
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.596.412 1.111.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.599.520 1.111.990
Ticari Alacaklar
5 80.584 33.517
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 80.584 33.517
Peşin Ödenmiş Giderler
38.005 27.797
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 38.005 27.797
Diğer Dönen Varlıklar
0 582
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 0 582
ARA TOPLAM
2.718.109 1.173.886
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.718.109 1.173.886
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
2.220 1.226
Diğer Maddi Duran Varlıklar
6 2.220 1.226
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 10.186 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 10.186 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 24.858 13.548
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.264 14.774
TOPLAM VARLIKLAR
2.755.373 1.188.660
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
17 28.950 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25.200 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.750 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
47.304 30.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 33.355 4.859
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 13.949 25.200
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
40.733 25.688
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 8.132 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 32.601 25.688
ARA TOPLAM
116.987 55.747
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.987 55.747
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
61.304 18.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 61.304 18.410
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.304 18.410
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
178.291 74.157
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.577.082 1.114.503
Ödenmiş Sermaye
12 4.000.000 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-885.497 -353.902
Net Dönem Karı veya Zararı
-537.421 -531.595
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.577.082 1.114.503
TOPLAM KAYNAKLAR
2.755.373 1.188.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 436.334 285.801
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
436.334 285.801
BRÜT KAR (ZARAR)
436.334 285.801
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.162.213 -980.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 238.129 154.251
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -60.981 -1.282
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-548.731 -542.070
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-548.731 -542.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-548.731 -542.070
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.310 10.475
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 11.310 10.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-537.421 -531.595
DÖNEM KARI (ZARARI)
-537.421 -531.595
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-537.421 -531.595
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-537.421 -531.595
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-537.421 -531.595



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664039


BIST