KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2019 - 23:14
KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.747.841 -1.271.643
Net Dönem Karı (Zararı)
1.519.692 216.409
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-366.455 215.488
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -20.580 -5.243
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -345.875 220.731
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.921.658 -1.708.783
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.260 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.643 1.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.936.041 -1.709.824
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.768.421 -1.276.886
Alınan Faiz
12 20.580 5.243
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.784.383 1.286.292
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 17.087.037 2.056.250
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -14.302.654 -769.958
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.542 14.649
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
86.056 71.407
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
122.598 86.056
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
86.056
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
208.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.522 3.996
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 27.173 6.427
Ters Repo Alacakları
5 0 82.060
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
1.260 0
Finansal Varlıklar
19 6.923.208 2.662.038
Diğer Varlıklar
120.076 0
TOPLAM VARLIKLAR
7.074.239 2.754.521
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 18.518 2.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.518 2.875
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.055.721 2.751.646


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.751.646 1.248.945
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.519.692 216.409
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 17.087.037 2.056.250
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -14.302.654 -769.958
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
7.055.721 2.751.646


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 20.580 5.243
Temettü Gelirleri
0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.284 Değişim: -3,40% Hacim : 30.254 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.284 30.11.2020 Yüksek 1.317
Açılış: 1.314
7,8080 Değişim: -0,07%
Düşük 7,7420 30.11.2020 Yüksek 7,8635
Açılış: 7,8137
9,3333 Değişim: -0,20%
Düşük 9,2817 30.11.2020 Yüksek 9,4206
Açılış: 9,3516
446,50 Değişim: -0,68%
Düşük 440,20 30.11.2020 Yüksek 454,03
Açılış: 449,55
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.