KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.747.841 -1.271.643
Net Dönem Karı (Zararı)
1.519.692 216.409
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-366.455 215.488
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -20.580 -5.243
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -345.875 220.731
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.921.658 -1.708.783
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.260 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.643 1.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.936.041 -1.709.824
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.768.421 -1.276.886
Alınan Faiz
12 20.580 5.243
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.784.383 1.286.292
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 17.087.037 2.056.250
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -14.302.654 -769.958
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.542 14.649
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
86.056 71.407
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
122.598 86.056
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
86.056
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
208.654
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.522 3.996
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 27.173 6.427
Ters Repo Alacakları
5 0 82.060
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
1.260 0
Finansal Varlıklar
19 6.923.208 2.662.038
Diğer Varlıklar
120.076 0
TOPLAM VARLIKLAR
7.074.239 2.754.521
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 18.518 2.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.518 2.875
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.055.721 2.751.646
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.751.646 1.248.945
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.519.692 216.409
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 17.087.037 2.056.250
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -14.302.654 -769.958
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
7.055.721 2.751.646
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 20.580 5.243
Temettü Gelirleri
0
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN