KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.003.842 22.649
Net Dönem Karı (Zararı)
10.964 225.936
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-233.720 -28.543
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -143.478 -58.812
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -90.242 30.269
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-947.542 -243.926
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.213
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.895 554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-949.224 -244.480
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.170.298 -46.533
Alınan Temettü
12 22.978 10.370
Alınan Faiz
12 143.478 58.812
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.332.669 47.123
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.042.946 5.978.931
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -710.277 -5.931.808
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
328.827 69.772
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
347.008 277.236
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
675.835 347.008
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 347.008
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.022.843
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.432 5.728
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 36.569 50.381
Ters Repo Alacakları
5 600.357 261.190
Takas Alacakları
5 7.213 0
Diğer Alacaklar
5 73.046 80.090
Finansal Varlıklar
19 1.581.515 551.215
TOPLAM VARLIKLAR
2.301.132 948.604
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 10.582 1.687
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.582 1.687
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.290.550 946.917
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
946.917 673.858
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.964 225.936
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.042.946 5.978.931
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -710.277 -5.931.808
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.290.550 946.917
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 143.478 58.812
Temettü Gelirleri
12 22.978 10.370
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -18.105 156.882
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -90.242 30.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.238 938
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
60.347 257.271
Yönetim Ücretleri
8 -32.445 -20.130
Saklama Ücretleri
8 -2.243 0
MKK Ücretleri
8 -2.903 -2.561
Denetim Ücretleri
8 -3.450 0
Kurul Ücretleri
8 -359 -214
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.790 -7.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -5.193 -1.278
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-49.383 -31.335
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.964 225.936
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.964 225.936
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 10.964 225.936
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759056
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN