KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2019 - 23:14
KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.003.842 22.649
Net Dönem Karı (Zararı)
10.964 225.936
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-233.720 -28.543
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -143.478 -58.812
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -90.242 30.269
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-947.542 -243.926
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.213
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.895 554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-949.224 -244.480
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.170.298 -46.533
Alınan Temettü
12 22.978 10.370
Alınan Faiz
12 143.478 58.812
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.332.669 47.123
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.042.946 5.978.931
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -710.277 -5.931.808
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
328.827 69.772
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
347.008 277.236
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
675.835 347.008
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 347.008
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.022.843


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.432 5.728
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 36.569 50.381
Ters Repo Alacakları
5 600.357 261.190
Takas Alacakları
5 7.213 0
Diğer Alacaklar
5 73.046 80.090
Finansal Varlıklar
19 1.581.515 551.215
TOPLAM VARLIKLAR
2.301.132 948.604
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 10.582 1.687
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.582 1.687
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.290.550 946.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
946.917 673.858
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.964 225.936
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.042.946 5.978.931
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -710.277 -5.931.808
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.290.550 946.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 143.478 58.812
Temettü Gelirleri
12 22.978 10.370
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -18.105 156.882
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -90.242 30.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.238 938
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
60.347 257.271
Yönetim Ücretleri
8 -32.445 -20.130
Saklama Ücretleri
8 -2.243 0
MKK Ücretleri
8 -2.903 -2.561
Denetim Ücretleri
8 -3.450 0
Kurul Ücretleri
8 -359 -214
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.790 -7.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -5.193 -1.278
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-49.383 -31.335
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.964 225.936
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.964 225.936
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 10.964 225.936



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759056


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.314 Değişim: 0,00% Hacim : 33.577 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 23.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,9462 Değişim: 0,75%
Düşük 7,8547 24.11.2020 Yüksek 7,9482
Açılış: 7,8873
9,4246 Değişim: 0,93%
Düşük 9,2899 24.11.2020 Yüksek 9,4261
Açılış: 9,338
467,03 Değişim: 0,30%
Düşük 461,34 24.11.2020 Yüksek 467,18
Açılış: 465,63
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.