KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 1. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00018843
Bağımsız Denetim Ücreti
4.136 % 0,00206085
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
62.400 % 0,03109217
Fon Yönetim Ücreti
984.226,18 % 0,49041234
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.979,8 % 0,00198302
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
384,52 % 0,0001916
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
5.433,54 % 0,00270738
Vergiler ve Diğer Harcamalar
551,21 % 0,00027465
Türev Araçlar Komisyonu
7.509,88 % 0,00374196
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
1.068.999,29 % 0,53265241
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
200.693.600,1 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752690
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN