KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 1. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00012938
Bağımsız Denetim Ücreti
5.544 % 0,0018968
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
72.600 % 0,02483902
Fon Yönetim Ücreti
1.093.990,2 % 0,37429261
Hisse Senedi Komisyonu
1.197,16 % 0,00040959
Tahvil Bono Komisyonu
531,54 % 0,00018186
Gecelik Ters Repo Komisyonu
38.856,58 % 0,01329421
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.102,5 % 0,0003772
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.658,92 % 0,00125185
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
420 % 0,0001437
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.356,48 % 0,00388545
Türev Araçlar Komisyonu
4.475,3 % 0,00153116
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
1.234.110,84 % 0,42223282
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
292.282.074,17 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752686


BIST