KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 3. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,9 % 0,00000903
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
196,02 % 0,00003411
Bağımsız Denetim Ücreti
4.203 % 0,00073142
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
530.951,54 % 0,09239822
Fon Yönetim Ücreti
6.542.223,66 % 1,1385028
Hisse Senedi Komisyonu
2.832,16 % 0,00049286
Tahvil Bono Komisyonu
337,97 % 0,00005881
Gecelik Ters Repo Komisyonu
67.276,45 % 0,01170771
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
92.468,17 % 0,01609166
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
94.387,94 % 0,01642575
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
7.334.928,81 % 1,27645238
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
574.633.955,89 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711254
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN