KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

22.04.2020 - 19:43
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.337.077 -561.063
Net Dönem Karı (Zararı)
2.089.251 -1.400.388
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
825.773 2.098.805
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -49.454 -421.676
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.520.481
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
875.227
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.301.377 -1.681.253
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
144.182 -99.618
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
138.268 133.350
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.583.827 -1.714.985
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.386.353 -982.836
Alınan Temettü
0 378.956
Alınan Faiz
11 49.276 42.817
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.436.103 520.494
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 27.552.038 13.690.128
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -25.115.935 -13.169.634
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.026 -40.569
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.026 -40.569
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
214.784 255.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 313.810 214.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 313.987 215.037
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
77.276 49.210
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
6 144.182
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
7 11.875.121 7.194.334
TOPLAM VARLIKLAR
12.266.384 7.602.763
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 191.432 132.415
Diğer Borçlar
6 93.053 13.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
284.485 146.218
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.981.899 7.456.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 7.456.545 8.336.439
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.089.251 -1.400.388
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
27.552.038 13.690.128
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-25.115.935 -13.169.634
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 11.981.899 7.456.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 49.454 42.720
Temettü Gelirleri
11 274.190 378.956
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.016.845 827.691
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
875.227 -2.520.481
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 8.455 8.997
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.224.171 -1.262.117
Yönetim Ücretleri
9 -76.445 -84.118
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
9 -12.454 -8.648
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
9 -926 -1.736
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
9 0 -1.808
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -15.421 -6.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -29.674 -35.845
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-134.920 -138.271
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.089.251 -1.400.388
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.089.251 -1.400.388
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.089.251 -1.400.388



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839957


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.080 Değişim: 3,10% Hacim : 97.150 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.080
Açılış: 8.864
32,3563 Değişim: 0,12%
Düşük 32,2788 29.03.2024 Yüksek 32,5108
Açılış: 32,3174
35,0362 Değişim: -0,08%
Düşük 34,8774 29.03.2024 Yüksek 35,1782
Açılış: 35,0651
2.324,30 Değişim: 0,17%
Düşük 2.318,08 29.03.2024 Yüksek 2.334,74
Açılış: 2.320,42
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.