KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.954.538 -10.047.877
Net Dönem Karı (Zararı)
4.755.049 4.600.762
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.679.111 -2.107.074
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.037.731 -1.307.178
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.358.620 -799.896
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.067.965 -13.848.685
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-754.315 399.916
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
676.784 -231.202
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.990.434 -14.017.399
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.992.027 -11.354.997
Alınan Temettü
881.559 262.807
Alınan Faiz
3.155.930 1.044.313
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.627.183 10.043.527
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 44.180.143 26.342.945
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -38.552.960 -16.299.418
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.672.645 -4.350
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.672.645 -4.350
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 579.983 584.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.252.628 579.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 248.739 79.365
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 521.320 87.082
Ters Repo Alacakları
5 , 17 3.004.188 500.675
Takas Alacakları
6 320.400 0
Diğer Alacaklar
6 0 323
Finansal Varlıklar
9 28.613.016 20.981.202
TOPLAM VARLIKLAR
32.707.663 21.648.647
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 608.295 0
Diğer Borçlar
6 192.732 124.243
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
801.027 124.243
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
31.906.636 21.524.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
21.524.404 6.880.115
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.755.049 4.600.762
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 44.180.143 26.342.945
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -38.552.960 -16.299.418
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
31.906.636 21.524.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 3.156.172 1.044.371
Temettü Gelirleri
11 881.559 262.807
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.055.597 2.955.012
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.358.620 799.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 102.196 12.013
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.836.904 5.074.099
Yönetim Ücretleri
8 -969.520 -412.803
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -46.000 -17.930
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -1.731 -728
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -7.597 -3.687
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -41.138 -30.417
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -15.869 -7.772
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.081.855 -473.337
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.755.049 4.600.762
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.755.049 4.600.762
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.755.049 4.600.762



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756717


BIST