KAP ***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2019 - 18:20

***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.097.590 -12.833.110
Net Dönem Karı (Zararı)
4.868.737 642.772
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.856.584 -698.910
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.112 -772
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.846.472 -698.138
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.771.147 -13.475.882
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.427 24.155
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.778.574 -13.500.037
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-758.994 -13.532.020
Alınan Faiz
12 10.112 772
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.846.472 698.138
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
203.058 12.832.776
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.126.353 14.229.152
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -3.923.295 -1.396.376
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.300.648 -334
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.300.648 -334
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 28.777 29.111
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.329.425 28.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4,22 2.329.425 28.777
Finansal Varlıklar
19 16.442.618 13.664.044
TOPLAM VARLIKLAR
18.772.043 13.692.821
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 32.557 25.130
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.557 25.130
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.739.486 13.667.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.667.691 192.143
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.868.737 642.772
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.126.353 14.229.152
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -3.923.295 -1.396.376
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.739.486 13.667.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 10.112 772
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.368.373 21.688
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.846.472 698.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.201
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.224.957 723.799
Yönetim Ücretleri
8 -312.641 -65.386
Saklama Ücretleri
8 -25.965 -6.976
Denetim Ücretleri
8 -2.927 -1.187
Kurul Ücretleri
8 -3.447 -847
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.623 -6.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -6.617 -20
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-356.220 -81.027
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.868.737 642.772
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.868.737 642.772
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.868.737 642.772



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742409


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.339 Değişim: -1,56% Hacim : 8.398 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.031 19.09.2019 Yüksek 102.142
Açılış: 102.097
5,7190 Değişim: 0,01%
Düşük 5,7158 20.09.2019 Yüksek 5,7210
Açılış: 5,7186
6,3139 Değişim: -0,09%
Düşük 6,3125 20.09.2019 Yüksek 6,3240
Açılış: 6,3197
275,68 Değişim: 0,02%
Düşük 275,52 20.09.2019 Yüksek 275,76
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.