KAP ***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.135.241 -7.769.224
Net Dönem Karı (Zararı)
1.224.285 1.559.727
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.281.108 -1.305.108
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.187.110 -1.468.231
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -93.998 163.123
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.910.956 -9.328.953
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.716
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.121 17.083
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.918.551 -9.346.036
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.854.133 -9.074.334
Alınan Faiz
12 1.187.110 1.468.231
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 93.998 -163.121
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.549.373 8.669.477
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 12.873.129 34.675.713
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -19.422.502 -26.006.236
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-414.132 900.253
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-414.132 900.253
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 983.390 83.137
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 569.258 983.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4,22 310.806 753.203
Ters Repo Alacakları
5 230.187
Diğer Alacaklar
5 269.168
Finansal Varlıklar
19 4.908.127 9.826.678
TOPLAM VARLIKLAR
5.488.101 10.810.068
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 22.406 19.285
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.465.695 10.790.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.790.783 561.577
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.224.285 1.559.729
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 12.873.129 34.675.713
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -19.422.502 -26.006.236
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.465.695 10.790.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.187.110 1.468.231
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 272.428 178.025
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -93.998 163.123
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 22.609 348
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.388.149 1.809.727
Yönetim Ücretleri
8 -135.174 -229.037
Saklama Ücretleri
8 -4.981 -7.490
Denetim Ücretleri
8 -4.121 -2.361
Kurul Ücretleri
8 -1.285 -2.425
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.683 -913
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -16.620 -7.774
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-163.864 -250.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.224.285 1.559.727
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.224.285 1.559.727
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.224.285 1.559.727



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742470


BIST