KAP ***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2019 - 18:51

***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
207.199.664 173.257.444
Net Dönem Karı (Zararı)
453.557.485 317.660.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-506.781.031 -353.317.441
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -496.987.284 -337.063.263
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.793.747 -16.254.178
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-246.357.821 -144.402.987
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.713.324
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.104.374 40.802
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-245.748.871 -144.443.789
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-299.581.367 -180.059.997
Alınan Faiz
12 496.987.284 337.063.263
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.793.747 16.254.178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-856.925.527 -350.629.382
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 30.298.024.942 29.371.911.894
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -31.154.950.469 -29.722.541.276
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-649.725.863 -177.371.938
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-649.725.863 -177.371.938
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.372.372.876 1.549.744.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 722.647.013 1.372.372.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 250.433.128 290.919.234
Ters Repo Alacakları
5 47.032.219 192.193.993
Diğer Alacaklar
5 428.894.990 889.259.649
Finansal Varlıklar
19 1.598.378.396 1.352.629.525
TOPLAM VARLIKLAR
2.324.738.733 2.725.002.401
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 6.036.052 2.931.679
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.036.052 2.931.679
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.318.702.681 2.722.070.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.722.070.723 2.755.039.671
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 453.557.485 317.660.431
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 30.298.024.942 29.371.911.895
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -31.154.950.469 -29.722.541.275
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.318.702.681 2.722.070.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 496.987.284 337.063.263
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -17.181.634 628.907
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 9.793.747 16.254.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.715.056 20.874
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
493.314.453 353.967.222
Yönetim Ücretleri
8 -30.841.700 -31.277.192
Saklama Ücretleri
8 -1.323.436 -1.121.000
Denetim Ücretleri
8 -23.928 -20.060
Kurul Ücretleri
8 -534.872 -550.338
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.704.165 -3.321.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -5.328.867 -16.328
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-39.756.968 -36.306.791
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
453.557.485 317.660.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
453.557.485 317.660.431
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
453.557.485 317.660.431



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742458


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.