KAP ***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2019 - 18:36

***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.264.784 3.394.126
Net Dönem Karı (Zararı)
-738.080 1.651.589
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
121.135 -192.647
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -171.707 -158.701
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
292.842 -33.946
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-526.704 1.742.537
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-616.991 621.967
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
533.342 -445.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-443.055 1.565.896
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.143.649 3.201.479
Alınan Temettü
12 121.274 129.894
Alınan Faiz
12 50.433 28.807
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-292.842 33.946
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.293.108 -3.544.943
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 7.741.888 4.521.831
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -6.448.780 -8.066.774
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.324 -150.817
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.324 -150.817
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 73.136 223.953
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 101.460 73.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4,22 412 77
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 109.833 76.363
Ters Repo Alacakları
5 101.048 73.059
Takas Alacakları
5 687.750 104.229
Finansal Varlıklar
19 4.296.147 3.853.092
TOPLAM VARLIKLAR
5.195.190 4.106.820
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 624.437 89.325
Krediler
5 12.385 14.155
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
636.822 103.480
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.558.368 4.003.340


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.003.340 5.896.694
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-738.080 1.651.589
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 7.741.888 4.521.831
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -6.448.780 -8.066.774
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.558.368 4.003.340


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 50.433 28.807
Temettü Gelirleri
12 121.274 129.894
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -451.705 1.620.606
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -292.842 33.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.332 46.630
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-551.508 1.859.883
Yönetim Ücretleri
8 -126.106 -121.132
Saklama Ücretleri
8 -5.059 -4.624
Denetim Ücretleri
8 -1.173 -2.359
Kurul Ücretleri
8 -961 -836
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -50.764 -76.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.509 -2.649
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-186.572 -208.293
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-738.080 1.651.590
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-738.080 1.651.590
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-738.080 1.651.590



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742439


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.258 Değişim: 1,36% Hacim : 7.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,9174 Değişim: 0,01%
Düşük 5,9128 16.10.2019 Yüksek 5,9204
Açılış: 5,9168
6,5285 Değişim: -0,03%
Düşük 6,5241 16.10.2019 Yüksek 6,5362
Açılış: 6,5303
281,79 Değişim: 0,06%
Düşük 281,59 16.10.2019 Yüksek 281,96
Açılış: 281,63
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.