KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

28.09.2020 - 11:52
KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL KOZA ALTIN VE MADENCİLİK 5.000 79,56 76,3 381.500 6,78 0,94
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİA.Ş. 13.220 21,08 20,8 274.976 4,89 0,68
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 33.830 8,02 8,59 290.599,7 5,17 0,71
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 3.260 80,87 80,35 261.941 4,66 0,64
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGLI EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 63.380 8,49 9,14 579.293,2 10,3 1,42
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 12.000 23,34 23,26 279.120 4,96 0,69
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 8.080 69,67 69,2 559.136 9,94 1,37
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 34.590 15,77 15,15 524.038,5 9,32 1,29
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK T.A.Ş. 151.000 5,52 5,1 770.100 13,69 1,89
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 126.760 2,57 2,11 267.463,6 4,76 0,66
Sigorta Şirketleri
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 31.540 8,61 7,5 236.550 4,21 0,58
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 17.730 15,24 14,54 257.794,2 4,58 0,63
SISE T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 42.920 6,28 7,07 303.444,4 5,39 0,75
DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 133.660 2,14 2,34 312.764,4 5,55 0,77
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
ISMEN IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 37.700 7,19 8,65 326.105 5,8 0,8
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,3758 2 1.500.000 1 1,61 2.421.775,05 10,8 5,95
TRSTHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,1234 12 1.500.000 1 1,01 1.507.474,8 6,72 3,7
TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 14/07/2021 TRSMGTI72110 6,5231 4 1.440.000 1 1,02 1.473.928,91 6,57 3,62
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,91 63.682,58 0,28 0,16
TRT090621T18 21/06/2021 TRT090621T18 0 0 10.000.000 0,91 0,92 9.241.571 41,22 22,7
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VİOP USDTRY F_USDTRY1020 200 1.536.680
BİST-30 KISA F_XU0301020 265 3.346.287,5
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS1508914691 XS1508914691 2,75 2 500.000 1,01 1,02 3.843.255,44 17,15 9,44
XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 500.000 1,02 1,02 3.870.459,55 17,26 9,51
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 2.092.943,43 2.092.943,43 100 5,14
REPO/TERS REPO 28/09/2020 TRT030523T13 11,25 2.500.000 2.502.311,64 62,5 6,15
REPO/TERS REPO 28/09/2020 TRT030523T13 11,25 1.500.000 1.501.386,99 37,5 3,69
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 01/10/2020 11,82 2.500.000 2.532.147,36 38,59 6,22
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 29/09/2020 11,5 1.000.000 1.011.524,07 15,42 2,49
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 19/10/2020 12,25 3.000.000 3.017.225,39 45,99 7,41
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
40.704.512,21 % 100 % 101,96
B. HAZIR DEĞERLER
5.376,84 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
5.376,84 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
1.658.583 % 100 % 4,15
a) Takastan Alacaklar
492.176,1 % 29,67 % 1,23
b) Diğer Alacaklar
1.166.406,9 % 70,33 % 2,92
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-2.447.360,53 % 100 -% 6,12
a) Takasa Borçlar
-545.289 % 22,28 -% 1,36
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.902.071,53 % 77,72 -% 4,76
NET VARLIK DEĞERİ
39.921.111,52 % 100 % 100
Pay Sayısı
35.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1406


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

25/09/2020 tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876910


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: -3,88% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0757 Değişim: 1,36%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 8,0986
Açılış: 7,9671
9,5485 Değişim: 1,05%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,5717
Açılış: 9,4492
494,60 Değişim: 1,52%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 496,51
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.