KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.351.613 -7.576.674
Net Dönem Karı (Zararı)
5.211.031 3.312.765
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-141.311 -2.591.681
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -305.849 -109.796
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -408.468 -248.061
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 573.006 -2.233.824
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-432.424 -8.655.615
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.240 -1.107
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-120.826 130.388
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-308.358 -8.784.896
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.637.296 -7.934.531
Alınan Temettü
12 408.468 248.061
Alınan Faiz
12 305.849 109.796
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.133.302 9.638.570
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 41.539.934 33.982.975
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -48.673.236 -24.344.405
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.781.689 2.061.896
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.781.689 2.061.896
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.589.995 528.099
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 808.306 2.589.995
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.883 11.286
Ters Repo Alacakları
5 805.423 675.639
Diğer Alacaklar
22 1.903.070
Finansal Varlıklar
19 16.192.974 16.457.622
Diğer Varlıklar
5 4.347 1.107
TOPLAM VARLIKLAR
17.005.627 19.048.724
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 97.300 218.126
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
97.300 218.126
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.908.327 18.830.598
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.830.598 5.879.263
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.211.031 3.312.765
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 41.539.934 33.982.975
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -48.673.236 -24.344.405
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16.908.327 18.830.598
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 305.849 109.796
Temettü Gelirleri
12 408.468 248.061
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 934.927 297.519
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -573.006 2.233.824
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 4.828.890 801.252
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.905.128 3.690.452
Yönetim Ücretleri
8 -552.423 -276.106
Saklama Ücretleri
8 -33.193 -20.170
Denetim Ücretleri
8 -19.820 -17.110
Kurul Ücretleri
8 -4.834 -2.670
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -71.918 -52.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.909 -9.533
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-694.097 -377.687
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.211.031 3.312.765
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.211.031 3.312.765
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.211.031 3.312.765
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758678
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN