KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2019 - 15:12
KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.351.613 -7.576.674
Net Dönem Karı (Zararı)
5.211.031 3.312.765
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-141.311 -2.591.681
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -305.849 -109.796
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -408.468 -248.061
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 573.006 -2.233.824
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-432.424 -8.655.615
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.240 -1.107
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-120.826 130.388
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-308.358 -8.784.896
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.637.296 -7.934.531
Alınan Temettü
12 408.468 248.061
Alınan Faiz
12 305.849 109.796
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.133.302 9.638.570
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 41.539.934 33.982.975
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -48.673.236 -24.344.405
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.781.689 2.061.896
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.781.689 2.061.896
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.589.995 528.099
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 808.306 2.589.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.883 11.286
Ters Repo Alacakları
5 805.423 675.639
Diğer Alacaklar
22 1.903.070
Finansal Varlıklar
19 16.192.974 16.457.622
Diğer Varlıklar
5 4.347 1.107
TOPLAM VARLIKLAR
17.005.627 19.048.724
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 97.300 218.126
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
97.300 218.126
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.908.327 18.830.598


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.830.598 5.879.263
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.211.031 3.312.765
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 41.539.934 33.982.975
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -48.673.236 -24.344.405
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16.908.327 18.830.598


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 305.849 109.796
Temettü Gelirleri
12 408.468 248.061
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 934.927 297.519
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -573.006 2.233.824
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 4.828.890 801.252
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.905.128 3.690.452
Yönetim Ücretleri
8 -552.423 -276.106
Saklama Ücretleri
8 -33.193 -20.170
Denetim Ücretleri
8 -19.820 -17.110
Kurul Ücretleri
8 -4.834 -2.670
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -71.918 -52.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.909 -9.533
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-694.097 -377.687
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.211.031 3.312.765
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.211.031 3.312.765
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.211.031 3.312.765



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758678


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.321 Değişim: 0,51% Hacim : 37.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.309 24.11.2020 Yüksek 1.334
Açılış: 1.323
8,0001 Değişim: -0,07%
Düşük 7,9847 25.11.2020 Yüksek 8,0073
Açılış: 8,0054
9,5114 Değişim: -0,14%
Düşük 9,4830 25.11.2020 Yüksek 9,5365
Açılış: 9,5244
465,16 Değişim: -0,01%
Düşük 464,16 25.11.2020 Yüksek 465,44
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.