KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2019 - 19:07
KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
610.227.702 387.987.623
Net Dönem Karı (Zararı)
271.108.159 196.078.179
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-69.053.232 -52.224.199
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
12 -65.496.034 -45.436.111
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.557.198 -6.788.088
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
341.065.520 197.510.994
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-70.515 4.392
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-730.843 -26.677.858
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
341.866.878 224.184.460
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
543.120.447 341.364.974
Alınan Faiz
67.107.255 46.622.649
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-646.278.000 -493.455.307
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
37.823.334.008 35.293.017.578
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-38.469.612.008 -35.786.472.885
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.050.298 -105.467.684
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.050.298 -105.467.684
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
281.566.397 387.034.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
245.516.099 281.566.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 64.532.292 166.855.861
Ters Repo Alacakları
5,22 170.116.012 35.035.127
Diğer Alacaklar
5 11.291.499 81.639.819
Finansal Varlıklar
19 1.282.030.329 1.620.340.009
TOPLAM VARLIKLAR
1.527.970.132 1.903.870.816
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.964.977 3.695.820
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.964.977 3.695.820
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.525.005.155 1.900.174.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.900.174.996 2.197.552.124
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
271.108.159 196.078.179
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
37.823.334.008 35.293.017.578
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-38.469.612.008 -35.786.472.885
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.525.005.155 1.900.174.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 65.496.034 45.436.111
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 235.379.711 183.696.416
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.557.198 6.788.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 9.030.453 5.708.500
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
313.463.396 241.629.115
Yönetim Ücretleri
8 -39.400.536 -42.449.660
Saklama Ücretleri
8 -2.121.112 -2.206.402
Denetim Ücretleri
8 -16.969 -14.750
Kurul Ücretleri
8 -359.035 -395.580
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -442.280 -470.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -15.305 -13.817
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-42.355.237 -45.550.936
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
271.108.159 196.078.179
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
271.108.159 196.078.179
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
271.108.159 196.078.179



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758915


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.