KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
722.466.102 -503.602.705
Net Dönem Karı (Zararı)
145.078.297 133.093.082
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-70.100.516 -90.090.724
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -84.428.558 -51.809.837
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 24.359.602 -30.865.581
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -10.031.560 -7.415.306
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
551.683.817 -604.699.852
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 506.201
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.703.183 1.992.643
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
553.387.000 -607.198.696
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
626.661.598 -561.697.494
Alınan Temettü
12 10.031.560 7.415.306
Alınan Faiz
12 85.772.944 50.679.483
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-797.570.523 582.505.078
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.127.298.003 1.541.599.881
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.925.010.218 -959.094.803
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 141.692 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.104.421 78.902.373
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.104.421 78.902.373
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
206.330.452 127.428.079
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 131.226.031 206.330.452
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 29.170.371 117.547.939
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 14.957.117 31.782.304
Ters Repo Alacakları
22 101.670.660 19.553.751
Diğer Alacaklar
22 435.678 70.623.826
Finansal Varlıklar
19 448.752.851 1.009.674.266
TOPLAM VARLIKLAR
594.986.677 1.249.182.086
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.731.709 4.434.892
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.731.709 4.434.892
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
592.254.968 1.244.747.194
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.244.747.194 529.149.034
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 145.078.297 133.093.082
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.127.439.695 1.541.599.881
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.925.010.218 -959.094.803
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
592.254.968 1.244.747.194
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 84.428.558 51.809.837
Temettü Gelirleri
12 10.031.560 7.415.306
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -285.700 46.110.106
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -24.359.602 30.865.581
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 96.746.159 13.549.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 98
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
166.560.975 149.750.107
Yönetim Ücretleri
8 -17.270.384 -13.761.223
Saklama Ücretleri
8 -1.075.386 -847.199
Denetim Ücretleri
8 -25.177 -2.950
Kurul Ücretleri
8 -210.699 -200.760
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.726.602 -1.832.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -1.174.430 -12.790
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-21.482.678 -16.657.025
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
145.078.297 133.093.082
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
145.078.297 133.093.082
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 145.078.297 133.093.082
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758626
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN