KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2019 - 12:37
KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
722.466.102 -503.602.705
Net Dönem Karı (Zararı)
145.078.297 133.093.082
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-70.100.516 -90.090.724
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -84.428.558 -51.809.837
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 24.359.602 -30.865.581
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -10.031.560 -7.415.306
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
551.683.817 -604.699.852
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 506.201
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.703.183 1.992.643
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
553.387.000 -607.198.696
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
626.661.598 -561.697.494
Alınan Temettü
12 10.031.560 7.415.306
Alınan Faiz
12 85.772.944 50.679.483
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-797.570.523 582.505.078
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.127.298.003 1.541.599.881
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.925.010.218 -959.094.803
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 141.692 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.104.421 78.902.373
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.104.421 78.902.373
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
206.330.452 127.428.079
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 131.226.031 206.330.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 29.170.371 117.547.939
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 14.957.117 31.782.304
Ters Repo Alacakları
22 101.670.660 19.553.751
Diğer Alacaklar
22 435.678 70.623.826
Finansal Varlıklar
19 448.752.851 1.009.674.266
TOPLAM VARLIKLAR
594.986.677 1.249.182.086
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.731.709 4.434.892
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.731.709 4.434.892
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
592.254.968 1.244.747.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.244.747.194 529.149.034
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 145.078.297 133.093.082
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.127.439.695 1.541.599.881
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.925.010.218 -959.094.803
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
592.254.968 1.244.747.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 84.428.558 51.809.837
Temettü Gelirleri
12 10.031.560 7.415.306
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -285.700 46.110.106
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -24.359.602 30.865.581
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 96.746.159 13.549.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 98
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
166.560.975 149.750.107
Yönetim Ücretleri
8 -17.270.384 -13.761.223
Saklama Ücretleri
8 -1.075.386 -847.199
Denetim Ücretleri
8 -25.177 -2.950
Kurul Ücretleri
8 -210.699 -200.760
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.726.602 -1.832.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -1.174.430 -12.790
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-21.482.678 -16.657.025
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
145.078.297 133.093.082
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
145.078.297 133.093.082
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 145.078.297 133.093.082



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758626


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8130 Değişim: 0,53%
Düşük 7,7566 05.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4762 Değişim: 0,31%
Düşük 9,4232 05.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
461,42 Değişim: 0,24%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.