KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.962.718
Net Dönem Karı (Zararı)
481.758
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-614.510
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -240.700
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -373.810
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.070.635
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.091
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.088.726
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.203.387
Alınan Faiz
12 240.669
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.442.431
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 17.806.846
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -5.364.415
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
479.713
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
479.713
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 479.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 479.744
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 524.123
Finansal Varlıklar
19 11.938.413
TOPLAM VARLIKLAR
12.942.280
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 18.091
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.091
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.924.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 481.758
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 17.806.846
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -5.364.415
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.924.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 240.700
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -652.915
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 373.810
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 624.266
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
585.861
Yönetim Ücretleri
8 -75.134
Saklama Ücretleri
8 -12.578
Denetim Ücretleri
8 -10.313
Kurul Ücretleri
8 -1.491
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -2.930
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-104.103
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
481.758
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
481.758
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
481.758



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758600


BIST