KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklama

1.Dönem  Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,00322955
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
28,5 % 0,00002889
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.113,86 % 0,03356647
Fon Yönetim Ücreti
385.633,91 % 0,39090482
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
138,67 % 0,00014057
Gecelik Ters Repo Komisyonu
834,75 % 0,00084616
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
277,2 % 0,00028099
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,00022189
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.600,8 % 0,01277303
TOPLAM GİDERLER
436.032,59 % 0,44199235
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
98.651.613,66 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752350


BIST