KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2018
Açıklama
2018 3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
235,38 % 0,00051089
Bağımsız Denetim Ücreti
3.853,55 % 0,00836403
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.717,36 % 0,08620549
Fon Yönetim Ücreti
540.141,75 % 1,17236352
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
43,51 % 0,00009444
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4,14 % 0,00000899
Borsa Para Piyasası Komisyonu
92,4 % 0,00020055
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,00146876
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.287,07 % 0,0570554
TOPLAM GİDERLER
611.051,86 % 1,32627206
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
46.072.889,47 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712667
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN