KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2018
Açıklama
2018 3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
235,38 % 0,0029869
Bağımsız Denetim Ücreti
1.032,27 % 0,0130992
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.570,66 % 0,14682827
Fon Yönetim Ücreti
88.364,54 % 1,12131998
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.424,7 % 0,01807902
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,00858712
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.546,66 % 0,1084546
TOPLAM GİDERLER
111.850,91 % 1,4193551
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.880.403,59 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712654
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN