KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.03.2020 - 16:47
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.809.009 78.633.314
Net Dönem Karı (Zararı)
52.738.110 57.769.949
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
265.546.629 -23.650.020
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -10.783.729 -14.945.929
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
276.330.358 -8.698.075
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -6.016
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
48.070.899 29.561.440
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
375.209 -2.000.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.036.946 1.992.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
49.732.636 29.568.810
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
366.355.638 63.681.369
Alınan Temettü
10 0 6.016
Alınan Faiz
10 10.783.729 14.945.929
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-276.330.358 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-96.416.180 -98.404.040
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
141.101.707 123.505.186
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-237.517.887 -221.909.226
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.392.829 -19.770.726
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.392.829 -19.770.726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 10.448.674 30.219.400
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 14.841.503 10.448.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 14.841.503 10.448.674
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.624.791 0
Diğer Alacaklar
5 0 2.000.000
Finansal Varlıklar
14 133.111.658 182.844.294
TOPLAM VARLIKLAR
149.577.952 195.292.968
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 103.102 2.140.048
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
103.102 2.140.048
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
149.474.850 193.152.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 193.152.920 233.787.011
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
52.738.110 57.769.949
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
141.101.707 123.505.186
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-237.517.887 -221.909.226
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 149.474.850 193.152.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 10.783.729 14.945.929
Temettü Gelirleri
10 0 6.016
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 321.297.183 35.366.105
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-276.330.358 8.698.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 -1.789.593 339.423
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
53.960.961 59.355.548
Yönetim Ücretleri
7 -950.695 -1.242.493
Saklama Ücretleri
7 -191.035 -253.605
Denetim Ücretleri
7 -17.365 -24.445
Kurul Ücretleri
7 -37.618 -48.688
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -12.697 -8.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -13.441 -7.945
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.222.851 -1.585.619
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.738.110 57.769.929
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
52.738.110 57.769.929
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
52.738.110 57.769.929



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830434


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.157 Değişim: -2,84% Hacim : 17.681 Mio.TL Son veri saati : 15:48
Düşük 1.157 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0834 Değişim: 1,46%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 8,0844
Açılış: 7,9671
9,5508 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,5548
Açılış: 9,4492
494,47 Değişim: 1,49%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 495,27
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.