KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.914.224 21.176.460
Net Dönem Karı (Zararı)
1.510.569 1.874.439
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-110.153 695.331
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -599.145 -3.589.879
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
488.992 4.285.210
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.914.663 15.016.811
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.986 -48.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.925.649 15.065.378
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.315.079 17.586.581
Alınan Faiz
11 599.145 3.589.879
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.471.242 -20.967.435
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15.265.189 28.981.029
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-23.736.431 -49.948.464
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-557.018 209.025
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-557.018 209.025
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
593.396 384.371
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 36.378 593.396
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 36.378 593.396
Finansal Varlıklar
15 2.570.777 8.985.418
TOPLAM VARLIKLAR
2.607.155 9.578.814
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 5.627 16.613
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.627 16.613
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.601.528 9.562.201
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 9.562.201 28.655.197
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 1.510.569 1.874.439
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 15.265.189 28.981.029
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -23.736.431 -49.948.464
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.601.528 9.562.201
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 599.145 3.589.879
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.526.719 3.011.456
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-488.992 -4.285.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 1.264
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.636.872 2.317.389
Yönetim Ücretleri
8 -97.432 -384.847
Saklama Ücretleri
8 -14.489 -36.519
Denetim Ücretleri
8 -1.439 -2.219
Kurul Ücretleri
8 -1.518 -5.331
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.687 -1.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,12 -9.738 -12.672
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-126.303 -442.950
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.510.569 1.874.439
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.510.569 1.874.439
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.510.569 1.874.439
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759020
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN