KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2019 - 22:48
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.914.224 21.176.460
Net Dönem Karı (Zararı)
1.510.569 1.874.439
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-110.153 695.331
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -599.145 -3.589.879
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
488.992 4.285.210
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.914.663 15.016.811
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.986 -48.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.925.649 15.065.378
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.315.079 17.586.581
Alınan Faiz
11 599.145 3.589.879
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.471.242 -20.967.435
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15.265.189 28.981.029
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-23.736.431 -49.948.464
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-557.018 209.025
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-557.018 209.025
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
593.396 384.371
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 36.378 593.396


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 36.378 593.396
Finansal Varlıklar
15 2.570.777 8.985.418
TOPLAM VARLIKLAR
2.607.155 9.578.814
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 5.627 16.613
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.627 16.613
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.601.528 9.562.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 9.562.201 28.655.197
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 1.510.569 1.874.439
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 15.265.189 28.981.029
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -23.736.431 -49.948.464
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.601.528 9.562.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 599.145 3.589.879
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.526.719 3.011.456
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-488.992 -4.285.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 1.264
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.636.872 2.317.389
Yönetim Ücretleri
8 -97.432 -384.847
Saklama Ücretleri
8 -14.489 -36.519
Denetim Ücretleri
8 -1.439 -2.219
Kurul Ücretleri
8 -1.518 -5.331
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.687 -1.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,12 -9.738 -12.672
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-126.303 -442.950
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.510.569 1.874.439
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.510.569 1.874.439
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.510.569 1.874.439



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759020


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.807 Değişim: 0,00% Hacim : 84.944 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.749 27.03.2024 Yüksek 8.906
Açılış: 8.834
32,3093 Değişim: 0,18%
Düşük 32,2253 28.03.2024 Yüksek 32,3526
Açılış: 32,2508
35,1159 Değişim: -0,02%
Düşük 34,9352 28.03.2024 Yüksek 35,2158
Açılış: 35,1216
2.280,73 Değişim: 0,14%
Düşük 2.270,83 28.03.2024 Yüksek 2.286,20
Açılış: 2.277,54
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.