KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

17.03.2020 - 18:11
KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.976.715 9.470.350
Net Dönem Karı (Zararı)
4.487.350 3.258.872
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.061.728 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -4.843.356
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -218.372
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.245.694 2.383.182
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 1.803.034 -1.036.809
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 53.062 -13.454
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -21.101.790 3.433.445
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.820.072 5.642.054
Alınan Faiz
20 4.843.357 3.828.296
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.976.080 -9.477.657
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 711.298.247 535.903.268
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -696.322.167 -545.380.925
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-635 -7.307
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-635 -7.307
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.022 9.329
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.387 2.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.387 2.022
Diğer Alacaklar
9 544 1.803.578
Finansal Varlıklar
10 38.469.194 17.149.032
TOPLAM VARLIKLAR
38.471.125 18.954.632
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 91.726 38.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
91.726 38.664
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
38.379.399 18.915.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.915.968 25.134.752
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 4.487.351 3.258.872
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 711.298.247 535.903.268
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -696.322.167 -545.380.924
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
38.379.399 18.915.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 4.843.357 3.828.296
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 97.959 -190.552
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 218.372 91.828
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 8.556 26.296
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.168.244 3.755.868
Yönetim Ücretleri
21 -592.703 -435.527
Saklama Ücretleri
21 -38.960 -22.450
Denetim Ücretleri
21 -5.671 -10.253
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -10.077 -12.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -33.483 -16.528
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-680.894 -496.996
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.487.350 3.258.872
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.487.350 3.258.872
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.487.350 3.258.872



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830143


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.