KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

17.03.2020 - 18:11
KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-757.276 -179.813
Net Dönem Karı (Zararı)
1.094.177 569.333
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-810.382 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -62.564 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -747.818 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.203.388 -868.572
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 5.834 67.759
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 419.618 -53.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9,12 -1.628.840 -882.912
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-919.593 -299.239
Alınan Temettü
20 99.753 72.037
Alınan Faiz
20 62.564 47.389
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
993.547 244.456
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 5.677.640 3.306.433
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -4.684.093 -3.061.977
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
236.271 64.643
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
236.271 64.643
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 175.788 111.145
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 412.059 175.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 78.824 80.359
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 333.235 95.429
Diğer Alacaklar
9 52.566 58.400
Finansal Varlıklar
10 5.440.441 3.163.403
TOPLAM VARLIKLAR
5.905.066 3.397.591
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 433.210 13.592
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
433.210 13.592
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.471.856 3.383.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.383.999 2.570.210
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 1.094.177 569.333
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 5.677.640 3.306.433
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -4.683.960 -3.061.977
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.471.856 3.383.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 62.564 47.389
Temettü Gelirleri
16,20 99.753 72.037
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 325.802 140.041
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 747.818 417.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 42.611 19.858
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.278.548 696.888
Yönetim Ücretleri
21 -97.872 -79.086
Saklama Ücretleri
21 -55.466 -26.291
Denetim Ücretleri
21 -5.671 -10.253
Kurul Ücretleri
21 -865 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -10.391 -7.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -14.106 -4.410
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-184.371 -127.555
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.094.177 569.333
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.094.177 569.333
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.094.177 569.333



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830142


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.114 Değişim: -1,11% Hacim : 13.007 Mio.TL Son veri saati : 14:44
Düşük 1.103 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3382 Değişim: 0,60%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3531
Açılış: 8,2883
9,7358 Değişim: 0,57%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7559
Açılış: 9,6809
502,95 Değişim: 1,12%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 503,63
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.