KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

17.03.2020 - 18:12
KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.795.139 -5.435.077
Net Dönem Karı (Zararı)
6.878.889 -643.737
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.181.735 1.344.278
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-123.465 -99.683
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -4.058.270 1.443.961
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.615.758 -6.235.302
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -1.144.478 -113.226
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 3.264.397 105.626
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -11.735.677 -6.227.702
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.918.604 -5.534.761
Alınan Faiz
123.465 99.684
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.568.529 5.435.054
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 17.047.588 7.057.939
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -9.479.059 -1.622.885
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
773.390 -23
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
773.390 -23
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 148.614 148.637
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 922.004 148.614


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.861 10.344
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 918.143 138.270
Takas Alacakları
8 1.118.451 142.901
Diğer Alacaklar
9 194.057 25.129
Finansal Varlıklar
10 25.633.886 9.839.939
TOPLAM VARLIKLAR
27.868.398 10.156.583
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
8 3.333.230 106.330
Diğer Borçlar
9 64.290 26.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.397.520 133.123
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.470.878 10.023.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.023.460 5.232.143
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 6.878.889 -643.737
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 17.047.588 7.057.939
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -9.479.059 -1.622.885
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
24.470.878 10.023.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 123.465 99.683
Temettü Gelirleri
16,20 380.355 360.167
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 2.660.576 578.212
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 4.058.270 -1.443.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 47 21.234
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.222.713 -384.665
Yönetim Ücretleri
21 -264.036 -191.060
Saklama Ücretleri
21 -15.206 -7.095
Denetim Ücretleri
21 -5.671 -10.253
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -44.374 -45.231
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -14.537 -5.433
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-343.824 -259.072
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.878.889 -643.737
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.878.889 -643.737
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.878.889 -643.737



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830150


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.210 Değişim: 0,42% Hacim : 22.658 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.202 20.10.2020 Yüksek 1.214
Açılış: 1.208
7,8623 Değişim: -0,05%
Düşük 7,8562 21.10.2020 Yüksek 7,8661
Açılış: 7,8659
9,3029 Değişim: 0,03%
Düşük 9,2883 21.10.2020 Yüksek 9,3066
Açılış: 9,2998
483,26 Değişim: 0,21%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 483,58
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.