KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.03.2019 - 18:18

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.238 455.982
Net Dönem Karı (Zararı)
-93.427 238.808
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 276.539
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 0 276.539
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
20.623 -59.365
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 67.937 -50.293
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 364 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9,12 -47.678 -9.072
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-72.804 455.982
Alınan Temettü
20.959 0
Alınan Faiz
5.607 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.418 -452.740
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 689.380 467.015
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -633.962 -919.755
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.180 3.242
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.180 3.242
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.889 2.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.069 5.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.069 5.889
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 9.985 13.695
Takas Alacakları
8 57.208
Diğer Alacaklar
9 3.288 14.017
Finansal Varlıklar
10 617.804 592.982
TOPLAM VARLIKLAR
646.146 683.791
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
8 0 48
Diğer Borçlar
9 9.068 8.656
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.068 8.704
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
637.078 675.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
675.087 889.019
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 -93.427 238.808
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 689.380 467.015
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -633.962 -919.755
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
637.078 675.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 5.607 4.681
Temettü Gelirleri
16,20 20.959 30.857
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 15.367 190.733
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 -116.509 51.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 25.149 9.932
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-49.427 287.502
Yönetim Ücretleri
21 -16.758 -23.053
Performans Ücretleri
21 0 0
Saklama Ücretleri
21 -3.801 -3.622
MKK Ücretleri
21 0
Denetim Ücretleri
21 -10.253 -5.922
Danışmanlık Ücretleri
21 0
Kurul Ücretleri
21 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -9.287 -12.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -3.901 -3.653
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-44.000 -48.694
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-93.427 238.808
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
23 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-93.427 238.808
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
24 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-93.427 238.808



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751083


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.258 Değişim: 1,36% Hacim : 7.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,9180 Değişim: 0,02%
Düşük 5,9128 16.10.2019 Yüksek 5,9204
Açılış: 5,9168
6,5285 Değişim: -0,03%
Düşük 6,5241 16.10.2019 Yüksek 6,5362
Açılış: 6,5303
281,83 Değişim: 0,07%
Düşük 281,59 16.10.2019 Yüksek 281,96
Açılış: 281,63
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.