KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.03.2019 - 18:17

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-275.242 -1.436.101
Net Dönem Karı (Zararı)
569.333 299.015
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.637.867
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.637.867
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-964.001 -97.249
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 67.759 -125.891
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 -53.419 53.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9,12 -978.341 -24.670
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-394.668 -1.436.101
Alınan Temettü
72.037
Alınan Faiz
47.389
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
244.456 1.504.416
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 3.306.433 4.530.902
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -3.061.977 -3.026.486
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.786 68.315
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.786 68.315
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 111.145 42.830
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 80.359 111.145


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 80.359 111.145
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 95.429 125.891
Diğer Alacaklar
9 58.400 126.159
Finansal Varlıklar
10 3.163.403 2.274.026
TOPLAM VARLIKLAR
3.397.591 2.637.221
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
8 53.312
Diğer Borçlar
9 13.592 13.699
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.592 67.011
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.383.999 2.570.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.570.210 766.779
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 569.333 299.015
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 3.306.433 4.530.902
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -3.061.977 -3.026.486
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.383.999 2.570.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 47.389 16.138
Temettü Gelirleri
16,20 72.037 20.420
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 140.041 6.063
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 417.563 312.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 19.858 15.774
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
696.888 370.647
Yönetim Ücretleri
21 -79.086 -33.777
Saklama Ücretleri
21 -26.291 -21.506
Denetim Ücretleri
21 -10.253 -5.823
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -7.515 -2.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -4.410 -7.690
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-127.555 -71.632
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
569.333 299.015
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
569.333 299.015
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
569.333 299.015



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751075


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.886 Değişim: 0,00% Hacim : 6.419 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.367
Açılış: 97.531
5,8076 Değişim: -0,01%
Düşük 5,7928 23.10.2019 Yüksek 5,8119
Açılış: 5,8084
6,4599 Değişim: -0,06%
Düşük 6,4484 23.10.2019 Yüksek 6,4689
Açılış: 6,4637
278,12 Değişim: 0,08%
Düşük 277,17 23.10.2019 Yüksek 278,29
Açılış: 277,89
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.