KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.03.2019 - 18:16
KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.793.287
Net Dönem Karı (Zararı)
1.920.087
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.415.162
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -4.060.563
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 10.155
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9,12 -13.364.754
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.495.075
Alınan Temettü
455.154
Alınan Faiz
1.246.634
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.979.297
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 16.800.451
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -2.821.154
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.010
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 186.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 186.010
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 342.019
Diğer Alacaklar
9 4.060.563
Finansal Varlıklar
10 11.320.947
TOPLAM VARLIKLAR
15.909.539
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 10.155
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.155
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.899.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 1.920.087
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 16.800.451
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -2.821.154
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.899.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 1.246.634
Temettü Gelirleri
16,20 455.154
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 52.182.767
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 -51.848.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 247
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.035.891
Yönetim Ücretleri
21 -39.702
Saklama Ücretleri
21 -21.650
Denetim Ücretleri
21 -9.471
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -37.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -7.939
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-115.804
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.920.087
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.920.087
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.920.087



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751073


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.115 Değişim: 2,03% Hacim : 10.743 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 108.556 12.12.2019 Yüksek 110.115
Açılış: 108.556
5,7845 Değişim: -0,08%
Düşük 5,7777 13.12.2019 Yüksek 5,7922
Açılış: 5,7892
6,4724 Değişim: 0,35%
Düşük 6,4332 13.12.2019 Yüksek 6,4845
Açılış: 6,4496
272,64 Değişim: -0,35%
Düşük 272,28 13.12.2019 Yüksek 273,81
Açılış: 273,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.