KAP GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Borçlanma Araçları Fonu
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Risk Değeri 5
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
DİĞER 80-100 Kamu / Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
DİĞER 0-20 Kamu/Özel Sektör Yurtiçi Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 TL-Döviz
DİĞER 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
DİĞER 0-20 Yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20 TL-Döviz
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20
DİĞER 0-20 Yurtiçi - Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL-Döviz)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2013 7.52 92.48
2014 19.49 80.51
2015 12.70 87.30
2016 3,06 96,94
2017 2,51 97,49
2018 6,45 93,55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/784798
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN