KAP GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri-31.12.2019
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.593 % 0,00015777
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
679,13 % 0,00006726
Bağımsız Denetim Ücreti
25.193 % 0,00249514
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
139.747,91 % 0,01384076
Fon Yönetim Ücreti
15.110.225,09 % 1,49653049
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
129.438,17 % 0,01281967
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20.810,4 % 0,00206108
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
658,29 % 0,0000652
Türev Araçlar Komisyonu
94.437,96 % 0,00935322
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
250.879,89 % 0,02484737
TOPLAM GİDERLER
15.773.662,84 % 1,56223797
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.009.683.742 % 1,56223797
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807508
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN