KAP GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri-31.12.2019
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.524,42 % 0,00070993
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
360,53 % 0,00003003
Bağımsız Denetim Ücreti
27.553 % 0,00229466
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
125.127,87 % 0,01042084
Fon Yönetim Ücreti
22.571.616,43 % 1,87979851
Hisse Senedi Komisyonu
45.764,05 % 0,0038113
Tahvil Bono Komisyonu
51.906,98 % 0,00432289
Gecelik Ters Repo Komisyonu
30.167,4 % 0,00251239
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
781,2 % 0,00006506
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
229.968,16 % 0,0191521
TOPLAM GİDERLER
23.091.770,04 % 1,92311769
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.200.746.588 % 1,92311769
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807503
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN