KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.042,04 % 0,00181387
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
41.387,04 % 0,0246778
Fon Yönetim Ücreti
672.878,96 % 0,40121665
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
236,16 % 0,00014081
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28.900,2 % 0,01723228
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.797,33 % 0,00226423
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.412,65 % 0,00263112
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.200,7 % 0,00131221
Diğer Giderler
23.884,82 % 0,01424177
TOPLAM GİDERLER
780.739,9 % 0,46553075
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
167.709.630,1 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880303
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN