KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
174.952,54 % 0,01325937
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00000863
Bağımsız Denetim Ücreti
7.882,56 % 0,00059741
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
638.127,58 % 0,04836267
Fon Yönetim Ücreti
12.887.798,81 % 0,97674559
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.723,85 % 0,00028222
Gecelik Ters Repo Komisyonu
790.717,2 % 0,05992719
Vadeli Ters Repo Komisyonu
740.674,4 % 0,05613452
Borsa Para Piyasası Komisyonu
61.872,81 % 0,00468924
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,00007768
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.740,95 % 0,00096562
TOPLAM GİDERLER
15.319.629,53 % 1,16105013
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.319.463.225,81 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880313
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN