KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
680,94 % 0,00307044
Bağımsız Denetim Ücreti
5.607,95 % 0,0252869
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
31.106,59 % 0,14026323
Fon Yönetim Ücreti
76.309,02 % 0,34408625
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
479.421,57 % 2,16176762
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.840,9 % 0,01731906
Diğer Giderler
3.556,23 % 0,01603545
TOPLAM GİDERLER
600.523,2 % 2,70782896
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.177.294,38 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880305
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN