KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00013984
Bağımsız Denetim Ücreti
9.535,89 % 0,01170481
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
77.457,08 % 0,09507452
Fon Yönetim Ücreti
305.522,55 % 0,37501298
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.859.872,33 % 2,28289617
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.680,31 % 0,00819973
Diğer Giderler
12.756,58 % 0,01565804
TOPLAM GİDERLER
2.271.938,67 % 2,78868608
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
81.469.860,76 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880301
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN