KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.506,83 % 0,00361478
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
314,17 % 0,00032384
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.778,94 % 0,02244936
Fon Yönetim Ücreti
433.935,97 % 0,44729386
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.635,6 % 0,00271673
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.838,83 % 0,003957
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.481,8 % 0,00358898
Borsa Para Piyasası Komisyonu
535,17 % 0,00055164
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00027635
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.350,01 % 0,00345313
TOPLAM GİDERLER
473.645,42 % 0,48822569
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
97.013.620,71 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836772
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN