KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
53.060,7 % 0,02445821
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00003996
Bağımsız Denetim Ücreti
5.262,76 % 0,00242586
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
188.652,38 % 0,08695888
Fon Yönetim Ücreti
4.967.959,76 % 2,28996963
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
25.854,74 % 0,01191768
Gecelik Ters Repo Komisyonu
50.583,09 % 0,02331616
Vadeli Ters Repo Komisyonu
47.313,52 % 0,02180906
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.482,39 % 0,00206615
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,00048662
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.769,63 % 0,01003466
TOPLAM GİDERLER
5.366.081,36 % 2,47348287
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
216.944.350,95 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809945
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN