KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.760,09 % 0,02393749
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00055189
Bağımsız Denetim Ücreti
4.543,03 % 0,02892184
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.787,71 % 0,11960633
Fon Yönetim Ücreti
428.891,73 % 2,73041081
Hisse Senedi Komisyonu
55.070,66 % 0,35059087
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.947,26 % 0,01239665
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.889,28 % 0,01202754
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.109,4 % 0,00706266
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,0067208
Türev Araçlar Komisyonu
6.289,28 % 0,04003882
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.679,78 % 0,09345442
TOPLAM GİDERLER
538.110,61 % 3,42572011
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.707.956,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809943
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN