KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.191,85 % 0,00495995
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00036076
Bağımsız Denetim Ücreti
1.747,98 % 0,00727431
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.168,93 % 0,03815698
Fon Yönetim Ücreti
44.384,31 % 0,18470761
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
265,3 % 0,00110406
Vadeli Ters Repo Komisyonu
246,45 % 0,00102561
Borsa Para Piyasası Komisyonu
278,68 % 0,00115974
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,00091096
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.084,78 % 0,01283747
TOPLAM GİDERLER
60.673,87 % 0,25249746
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.029.497,47 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752585
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN