KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.066,99 % 0,01809249
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00032168
Bağımsız Denetim Ücreti
5.859,66 % 0,0260674
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.504,61 % 0,12680619
Fon Yönetim Ücreti
455.471,33 % 2,02621908
Hisse Senedi Komisyonu
73.651,34 % 0,32764686
Tahvil Bono Komisyonu
220,21 % 0,00097963
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.164,28 % 0,00517944
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.333,07 % 0,00593032
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.084,74 % 0,03151732
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
887,6 % 0,0039486
Türev Araçlar Komisyonu
27.757,59 % 0,12348298
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.766,3 % 0,07903553
TOPLAM GİDERLER
623.840,03 % 2,77522753
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.478.878,7 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730471
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN