KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
10.695,43 % 0,01919307
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00012976
Bağımsız Denetim Ücreti
7.878,81 % 0,01413862
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
58.566,89 % 0,10509897
Fon Yönetim Ücreti
968.411,32 % 1,73782546
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.589,27 % 0,00464648
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.484,36 % 0,00445821
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.834,65 % 0,00508681
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.849,33 % 0,02126376
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
887,6 % 0,00159281
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.162,23 % 0,03438685
TOPLAM GİDERLER
1.085.432,2 % 1,9478208
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
55.725.465,16 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730467
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN