KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.558,72 % 0,01880665
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00038213
Bağımsız Denetim Ücreti
5.464,17 % 0,02887631
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.796,06 % 0,1151849
Fon Yönetim Ücreti
516.638,29 % 2,73026092
Hisse Senedi Komisyonu
89.126,52 % 0,47100391
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.163,8 % 0,00615029
Vadeli Ters Repo Komisyonu
892,21 % 0,00471503
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.499,28 % 0,03963119
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
887,6 % 0,00469067
Türev Araçlar Komisyonu
11.590,21 % 0,06125039
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.716,64 % 0,0672032
TOPLAM GİDERLER
671.405,81 % 3,5481556
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.922.670,98 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730465
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN