***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

04.10.2018 - 11:58

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 3. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
15.049,49 % 0,01490722
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00007163
Bağımsız Denetim Ücreti
10.376,87 % 0,01027877
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
55.949,32 % 0,05542041
Fon Yönetim Ücreti
828.374,73 % 0,82054373
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
104,5 % 0,00010351
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.212,21 % 0,00417239
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.613,01 % 0,0045694
Borsa Para Piyasası Komisyonu
76.241,43 % 0,07552069
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
795,65 % 0,00078813
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.219,75 % 0,01705696
TOPLAM GİDERLER
1.013.009,27 % 1,00343284
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
100.954.367,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711088


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
98.631 Değişim: 2,04% Hacim : 9.792 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.347 15.10.2018 Yüksek 99.038
Açılış: 97.347
5,7789 Değişim: -0,13%
Düşük 5,7731 16.10.2018 Yüksek 5,7878
Açılış: 5,78665
6,6976 Değişim: -0,12%
Düşük 6,6814 16.10.2018 Yüksek 6,7112
Açılış: 6,7055
228,01 Değişim: -0,10%
Düşük 227,82 16.10.2018 Yüksek 228,38
Açılış: 228,24
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.